一篇文睇曬Quant行業4大職位職責及技能要求

【你唔係以為Quant行業淨係得Quant Trader呀嘛？】雖然Quants喺外國已經發展得好好，但係喺香港嚟講，呢個行業仲未算真係好流行，所以市面上好難先揾到Quants相關嘅資訊。就算俾同學揾到，啲資料都唔夠深入☹️連一啲最簡單嘅key terms，例如：「Quants」、「Quant Trading」都無講過要點分🙈結果同學對Quants呢個行業變得一知半解，更重要嘅係，好多同學誤以為Quants淨係得Quant Trader呢個職位，答案當然唔係啦！今日IBankCoaching就問咗Quant Trading Coach，為同學整合咗：

✅Quants同Quant Trading有咩分別？

✅Quants有邊啲職位？

✅Quant Industry入面每個職位主要負責咩？

想知邊個職位最適合自己就俾個❤️睇落去啦！

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【Quants同Quant Trading有咩分別？】

⭕️量化（Quants）係一種用數學、統計學同埋科學嘅方法進行金融分析同投資決策嘅過程。量化分析師（Quant Analyst）會運用數據分析，去探索金融市場嘅行為同趨勢。佢地會用數學、統計模型、機器學習等等技術，將市場數據轉化成有用嘅資訊，例如預測股票價格嘅變動、評估投資風險等。量化分析師可以進行資產定價、投資組合優化、風險管理各方面嘅工作。

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⭕️量化交易（Quantitative Trading）係一種使用量化方法進行交易嘅策略。量化交易員（Quantitative Trader）會利用數據分析同量化模型，制定交易策略同埋進行交易。佢地會收集大量市場嘅數據，例如股票價格、交易量、財務數據等，之後透過統計分析同機器學習去了解市場嘅趨勢。根據呢啲趨勢，量化交易員會設計並執行自動化交易嘅策略，通常會用電腦程序做交易。量化交易策略可以包括統計套利、市場趨勢追蹤、交易信號產生等方法，來追求更穩定同埋高效嘅交易收益。

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⭕️簡單而言，量化係指運用數學同統計方法進行金融分析，而量化交易就係利用量化方法去制定交易策略同埋進行自動交易。量化分析師主要從事金融市場分析同埋決策，而量化交易員就會更注重利用數據進行交易操作。兩者都係依賴數據分析同科學方法，去優化投資策略同提高交易嘅成效。

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【Quants有邊啲職位？每個職位主要負責咩？】

⭕️量化分析師（Quantitative Analyst）/ 數據科學家（Data Scientist）：工作係負責收集、整理同理分析金融市場裏面嘅大量數據。佢哋會用數學、統計學同埋機器學習等方法來建立數學模型，從而評估投資機會、制定投資策略以及風險管理嘅方案。他們使用programming languages（例如Python、R或MATLAB）去處理數據，再進行統計分析。

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⭕️量化交易員（Quantitative Trader） ：量化交易員會用數據分析同埋模型化嘅方法來制定自動化交易策略。佢哋會將量化分析師嘅研究成果轉化為可以執行嘅交易策略並進行交易。量化交易員需要具備強大嘅數據分析同寫program嘅能力，先至可以實時監測市場情況、執行交易並妥善控制風險。

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⭕️量化開發者（Quant Developer）：量化開發者負責開發同埋維護用來做量化交易嘅軟件同系統。佢哋需要具備寫program嘅技能同埋對金融市場有一定程度嘅理解，去構建高效嘅數據處理同交易執行系統。量化開發者亦需要解決技術問題，優化交易系統嘅功能，確保可靠性以及安全性。

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⭕️量化研究員 （Quantitative Researcher）：呢份工作負責研究同埋開發用黎做高頻交易以及算法交易嘅交易策略。佢哋深入研究市場微觀結構，例如價格變動、交易量同埋流動性等，並用統計分析去優化交易執行以及利潤。所以，佢哋需要具備編寫程式同市場微觀結構嘅知識。

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希望呢啲詳細嘅職位描述可以幫到你更好地了解Quants領域中不同職位嘅職責及技能要求。每個職位喺不同機構及公司中可能會有所不同，並且隨著技術及市場嘅發展，這些職位需求都有可能有變化嘅〜

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當然，淨係知道每個職位只可以幫助你了解自己嘅興趣，如果你想知Asia Quant Academy可以點幫到你殺入Quant Trading Firms，咁就一定要參加我哋同AQA合辦嘅Workshop啦！

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🖥【How to Break Into Quant Trading/ Research in 2024/2025?】

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▶️執行量化交易有咩需知嘅Programming knowledge及專業知識

▶️幾時要開始學基本quant & algo-trading？

▶️點樣係4個月內，由零開始加入準備好自己加入quant & algo-trading？

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如果你都對Quant有興趣，不如參加咗個workshop，聽清楚香港入行Quants嘅實際步驟先😉：

🕐日期及時間：

1月24日 (三) 20:00 – 21:30 HKT 或

1月27日 (六) 11:00 – 12:30 HKT

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